주식 차트 보는 법

주식 차트는 과거의 주가 변동과 거래량 데이터를 시각화하여 매수와 매도 타이밍을 가늠하는 기본 분석 도구이다.

주식 캔들차트 색상과 꼬리의 의미

한국 주식시장에서 빨간색 캔들은 양봉, 파란색 캔들은 음봉이다. 미국 시장은 초록색이 상승, 빨간색이 하락을 의미하므로 시장에 따라 색상 기준을 확인해야 한다.

양봉은 장 시작 가격(시가)보다 끝나는 가격(종가)이 높을 때 만들어진다. 음봉은 시가보다 종가가 낮을 때 발생한다. 캔들의 두꺼운 부분을 몸통이라 부른다. 몸통 위아래로 뻗은 얇은 선은 꼬리다. 위 꼬리 끝은 장중 최고가, 아래 꼬리 끝은 최저가를 뜻한다.

몸통이 길수록 그날의 방향성이 확고하다는 뜻이다. 장대양봉은 강력한 매수세를, 장대음봉은 강력한 매도세를 나타낸다. 몸통이 거의 없고 위아래 꼬리만 긴 십자가 모양(도지형) 캔들은 매수와 매도 세력이 팽팽하게 맞서고 있다는 증거다. 상승장 고점에서 이 캔들이 나오면 하락 반전의 신호로 해석한다.

이동평균선(이평선)으로 추세 읽기

이동평균선은 일정 기간 동안의 평균 주가를 연결한 선이다. HTS(홈트레이딩시스템)나 MTS(모바일트레이딩시스템)를 켜면 기본적으로 5일, 20일, 60일, 120일선이 표시된다.

• 5일선(심리선): 일주일 동안의 평균 매매 단가. 단기 테마주나 급등주는 보통 5일선을 깨지 않고 올라간다.
• 20일선(생명선): 한 달 영업일 기준 평균가. 이 선이 무너지면 단기 상승 추세가 꺾인 것으로 판단한다.
• 60일선(수급선): 3개월 평균가. 기관과 외국인의 중기 자금 유입을 판단하는 기준이다.
• 120일선(경기선): 6개월 평균가. 기업의 장기적인 가치 방향성을 보여준다.

단기 이평선이 장기 이평선을 아래에서 위로 뚫고 올라가는 현상을 골든크로스라 부른다. 강한 상승 신호다. 반대로 위에서 아래로 깨고 내려가면 데드크로스라 부르며 하락 전환을 의미한다.

거래량과 주가의 상관관계

주가를 움직이는 원동력이 거래량이다. 주가가 상승하는데 거래량이 함께 늘어난다면 상승 추세가 견고하다는 뜻이다. 반대로 주가는 계속 오르는데 거래량이 점차 줄어든다면, 추가로 살 사람이 말라가고 있어 조만간 하락할 확률이 높다.

주가가 장기간 횡보하는 바닥권에서 갑자기 평소의 5~10배가 넘는 거래량이 터진다면 세력의 매집이나 호재 발생을 암시한다. 반대로 고점에서 역대급 거래량이 폭발하며 긴 음봉이 출현하면 즉각적인 매도 신호다. 누군가 물량을 대거 떠넘기고 나갔다는 뜻이다. 공매도 세력이 개입했을 때도 특정 호가창에 대량 매도 물량이 쏟아지며 거래량이 급증하고 주가가 눌리는 패턴이 자주 나타난다.

지지와 저항 선 긋기

차트 분석의 뼈대는 지지선과 저항선을 파악하는 작업이다. 주가가 하락하다가 특정 가격대에서 멈추고 반등하는 지점들을 연결한 선이 지지선이다. 반대로 주가가 상승하다가 특정 가격대에서 번번이 막히고 떨어지는 지점들을 연결하면 저항선이 된다.

저항선을 강한 거래량을 동반하며 돌파하면, 그 저항선은 향후 주가를 방어하는 든든한 지지선으로 바뀐다. 반대로 지지선이 뚫리고 주가가 내려가면, 그 선은 주가가 반등할 때마다 발목을 잡는 악성 저항선(매물대)으로 작용한다.

차트 분석 실전 적용 전략

차트는 과거 데이터를 선으로 이은 후행성 지표다. 내일의 주가를 보장하는 마법의 공식이 아니다. 삼성전자 같은 초우량주조차 글로벌 거시경제나 반도체 사이클에 따라 차트의 지지선이 허무하게 무너지는 경우가 잦다.

따라서 기업의 실적이나 주식 용어 정리 (PER, PBR, EPS) 같은 기본적 분석을 마친 후, 차트를 보조 도구로 활용해 진입 타점을 잡는 것이 정석이다. 재무제표가 망가진 기업의 차트만 보고 매매하는 것은 도박과 같다. 여기서 익힌 캔들과 거래량, 추세선 분석 원리는 주식뿐만 아니라 코인 투자 입문 시에도 동일하게 적용된다.